Торговые стратегии на фондовом рынке.

Рассмотрим стратегии и торговые тактики, которые должен знать трейдер для того, чтобы его работа на фондовом рынке была успешной. Уяснив их, трейдер сможет выработать собственную торговую стратегию на фондовом рынке.

Слежение за трендом.

Судя по названию можно понять, что эта торговая стратегия основывается на трендовости. Она состоит в ожидании нужного направления в движении цен, чтобы в дальнейшем открыть позиции в направлении доминирования текущего тренда.

Человеческая психология такова, что рост рынка дает толчок для множества торговцев включиться в работу. Совершение сделок подталкивает процессы на рынке, тем самым стимулируя рост. В итоге организовывается продолжение тренда. И чтобы на тренде заработать, важно не пропустить зарождение нового тренда.

В этом нам окажут помощь главные трендследящие сигналы:

- Стратегия пробоя.

Теория, лежащая в основе этой стратегии проста и логична. Способность рынка достигнуть очередного минимума или максимума направляет на потенциал для того, чтобы продолжить тренд в направлении пробоя.

- Стратегии, использующие скользящую среднюю.

При переходе тренда с нисходящего в восходящий, равно как и наоборот, кривая МА однозначно пересечет ценовой график. На этом и основаны сигналы, использующие скользящую среднюю. При восходящем тренде цена пересекает скользящую среднюю от верхнего предела вниз, а при нисходящем - наоборот. Точки пересечения линии цен и средней скользящей являются торговым сигналом.

Торговые стратегии на фондовом рынке против тренда.

В их основе лежит ожидание существенного движения цены и следующим за этим открытием позиции в направлении, противоположном тренду. Такая тактика основывается на ожидании коррекции рынка. Доля риска в такой стратегии больше, чем в предыдущей. Поэтому рекомендована она для опытных трейдеров. А новичкам от такой стратегии лучше всего воздержаться.

В сделке по такой стратегии сигналом к действию служат дивергенции на осцилляторах. Кроме того как сигнал перегрева акций могут служить сильно «перекупленные» акции. В случае появления подобных сигналов нужно быть готовым к тому, что движение акции нужно зафиксировать в противоположном направлении. К моменту перегрева акций при этой тактике идеальный сигнал. При такой тактике идеальный сигнал ко времени перегрева акций, сочетание прикрепленность плюс упор в уровень сопротивления.

Закон прибыльного трейдинга звучит следующим образом: приобретай при минимуме, а продавай при максимуме. Поскольку этот закон является основополагающим, то для многих трейдеров противотрендовые торговые стратегии на фондовом рынке зачастую довольно привлекательны.

В отличие от систем следования за трендом, которые имеют способность к самокорректировке, в системах противотрендовых неограниченные потери не исключены. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что во все противотрендовые системы нужно включать защитные остановки.

Противотрендовые системы обладают одним несомненным преимуществом. При их использовании предоставляется возможность для отличной диверсификации одновременно при применении систем следования за трендом. Другими словами, система следования за трендом взаимно коррелируется с противотрендовой. И вполне очевидно, что торговля с двумя системами менее рискованна.

Слежение за новостями

Суть данной стратегии – наблюдение за происходящими в мире событиями, отслеживание новостей рынка в целом и рынка в пределах одной отрасли или даже компании. Событиями считаются финансовые отчеты за определенный промежуток времени (год, квартал), новости по акциям, новости по отдельным секторам рынка, макропоказатели состояния экономики.

Например, если рассматривать рынок США, то можно использовать календарь статистики, отслеживать отчетность и таким образом подготовиться ко всем новостям.

Итак, мы рассмотрели базовые торговые техники и стратегии, посредством которых трейдер может получать прибыль в процессе работы на фондовом рынке.

Канальная торговая стратегия.

Линии, обозначающие границы канала – это уровни поддержки и сопротивления. Торговля в канале – это покупка-продажа вниз и вверх от этих уровней. Хорошо показывает себя подобная тактика в боковых трендах – флэт. Но если тренды нисходящие или восходящие, то тактика торговли в канале совершенно неприменима.

В момент открытия позиции рекомендуется следовать такой тактики:

• - При помощи уровней сопротивления и поддержки определяем границы канала, где существует движение рынка.
• - Как только цена дойдет до значимой границы линии сопротивления и отскочит от нее нужно открывать позицию на продажу. Если цена отскакивает от линии поддержки, то открываем позицию на покупку.

В этой тактике имеются свои недостатки и свои преимущества.

Недостаток: существенные и зачастую неоправданные потери при прорыве линии канала. Чтобы минимизировать или предотвратить негативные последствия нужно грамотно установить защитные уровни Stop Loss. При этих уровнях осуществляется закрытие убыточных позиций, если рынок начинает двигаться в противоположном направлении от намеченного ранее.

Преимущество: если боковой тренд будет продолжаться,  то методом открывания и закрывания позиций можно максимизировать прибыль.

Определение поведения цены.

Подобного типа торговые стратегии на фондовом рынке применяются в определенных моделях – паттернах Форекс. Они формируются рынком непосредственно перед тем, как совершить новое мощное движение или изменить направление. В техническом анализе описано более сотни паттернов. Но в торговле будет использоваться не более десятка основных моделей. Из них можно отметить флаг, треугольник, свечные модели, вторая и третья вершины и т.п.