Графический технический анализ.

Элементы, из которых состоит график, имеют свои параметры и особенности, которые необходимо знать для проведения графического технического анализа. Для построения стандартного графика нужны только две оси – ось цены и ось времени.

Кроме стандартных графиков можно встретить и нестандартные, например, график «крестики-нолики» вовсе не требует оси времени и для его построения нужно брать только ценовые значения.

Но так как в учебниках по техническому анализу редко приводятся нестандартные графики, в процессе обучения лучше пользоваться классическими графиками, которыми принято считать линейный, график баров и свечной график.

Ознакомившись с этими типами графиков, можно попробовать работать на других, возможно, нестандартных графиках. Так как графический технический анализ пришел на рынок Форекс с биржевого рынка, он сохранил в себе некоторые особенности, характерные для анализа рынка ценных бумаг.

Линейный график в графическом техническом анализе

Линейный график, который строится, как правило, по ценам закрытия, часто не очень удобен для работы на Форексе. Причина этому ясна – линейный график не может передать все происходящую на рынке картину. Используя линейный график, невозможно увидеть максимумы и минимумы внутри определенного периода.

Однако часть трейдеров скажет: «Важна лишь цена закрытия, остальные цены – это шум, который не имеет значения для анализа». Возможно, это утверждение действительно имеет вес, так как цена закрытия – это последняя цена, к которой и шел рынок весь период.

Именно по этой причине линейный график остается неотъемлемым инструментом, и редко можно встретить торговый терминал, в котором бы нельзя было представить цену в виде линейного графика. Помимо того, что линейный график не показывает экстремумов цены и цену открытия, что можно считать как плюсом, так и минусом, у него есть и другие особенности.

На таком графике гораздо легче определять фигуры технического анализа, так как наглядно линия четче обрисовывает фигуру. Зато ценовые разрывы – гэпы на линейном графике увидеть нельзя, и вместо них на линейном графике обычно возникает вертикальная линия (хотя на Форексе гэпы встречаются довольно редко, как правило, их можно встретить или на минутном графике, на котором они практически не имеют значения, или на открытии недели).

Как было сказано выше, построения графика по одной цене закрытия было недостаточно для многих трейдеров. Поэтому для анализа рынка стали использоваться другие виды графиков, которые отображали уже не одно, а четыре значения цены:

• - цена открытия. Как видно из названия, это цена, которая сформировалась в момент открытия определенного временного периода (открытия часа, дня, месяца и тп). Так как всего котируются две цены – Ask и Bid (цена, по которой можно купить финансовый инструмент, и цена, по которой можно его продать), для того чтобы рассчитать цену открытия, используется среднее значение между этими ценами. В первую очередь, цена открытия необходима для тех трейдеров, чья торговая система учитывает направления гэпов;
• - цена закрытия. Это значение также вычисляется как средняя цена между Аск и Бид, и является очень важным элементом анализа. Цены закрытия окончательно формируют свечные модели и модели баров, которые часто используются в техническом анализе;
• - максимальная цена. Это самая высокая цена в пределах определенного периода. Ее определение необходимо для построения уровней поддержки/сопротивления, формирования моделей свечного анализа и анализа баров, для установки стоп-ордеров и для других торговых целей. Как правило, определяется котировкой Аск;
• - минимальная цена. Это самая низкая цена. Нужна для того же, что и максимальная. Как правило, определяется котировкой Бид.

Имея четыре значения цены в пределах одного периода, можно построить график баров и свечной график. Эти графики очень похожи между собой, поэтому фигуры их графического технического анализа также часто идентичны. Несмотря на это, свечной анализ и анализ баров рассматриваются как два разных вида анализа.

График баров в графическом техническом анализе

График баров изображается с помощью черточек: вертикальная черта отображает всё движение в рамках временного периода (от минимума к максимуму или наоборот), а горизонтальные черточки отображают цены открытия и закрытия периода.

При этом черта цены открытия рисуется слева от общей вертикальной линии, а черта цены закрытия – справа. Таким образом, если на графике изображен бар, у которого черточка, находящаяся слева, расположена ниже, чем черточка, находящаяся справа, то этот бар показывает, что цена выросла.

Если же находящаяся слева черта выше черты, находящейся справа, то бар медвежий. График баров имеет ряд преимуществ над линейным графиком.

Кроме того что на нем видны четыре цены, на нем можно определить наличие гэпов. Максимальные и минимальные цены отражают динамику цены и открывают новые горизонты для графического анализа. На графике баров можно найти практически все свечные модели, встречаемые и в свечном анализе, а также выявить пин-бары, которых в свечном анализе нет.

Однако многофункциональность графика баров часто теряет свое значение из-за визуального неудобства. Во-первых, график баров по причине своей монотонности сложен для восприятия, из него трудно выделить определенные элементы.

Для того чтобы понять, вырос рынок или нет, приходится использовать разные цвета для растущего и падающего бара. Во-вторых, интерпретация паттернов на графике баров тоже имеет некоторые трудности.

Из-за многочисленных горизонтальных и вертикальных линий границы фигур выглядят нечетко, и трейдеры часто просто пропускают такое фигуры, теряя возможность заработать.

Японские свечи в графическом техническом анализе

Визуальные проблемы графика баров нашли решение в японских свечах. Графический технический анализ японских свечей с момента своего появления превратился в целую науку в мире трейдеров, которая не только открывает секреты успешной торговли, но представляет собой довольно интересное занятие.

Каждый элемент такого графика имеет свое название и небольшую историю, украшенную японским колоритом. Расстояние от цены открытия до цены закрытия свечи называется телом, которое окрашивается в зеленый или белый цвет, если цены выросли, в красный или черный цвет – если упали.

Линия, расположенная над телом свечи, называется верхней тенью, линия, расположенная под телом свечи, - нижней тенью. Единичное колебание цены может использоваться для построения тикового графика, однако малого масштаба такой график редко используется для анализа рынка.

Тем не менее, этот график эффективен для точного входа в рынок или выхода из него, а также для краткосрочной торговли, в особенности, для скальпинга.