Технический анализ валютного рынка.

Технический анализ валютного рынка с момента своего появления занял твердую позицию в прогнозировании рынка. Суть такого анализа состоит в том, что данные об изменении цены в прошлом используются для определения динамики цены в будущем.

Кроме самого изменения цены, технические аналитики также учитывают данные об объемах, а также открытый интерес. График – это основа анализа. Именно на графике строятся трендовые линии, каналы и другие объекты, позволяющие увидеть, что же именно происходит на рынке.

Кроме этих объектов используются индикаторы, которые представляют собой результат математических расчетов, включающий в себя, как правило, формулы статистики и теории вероятностей. Все инструменты технического анализа эффективно применяются в прогнозировании динамики разных валютных пар и фондовых индексов.

И благодаря тому, что современным трейдерам доступны многие программы, облегчающие вычисление значений индикаторов и других инструментов технического анализа, формулы, лежащие в основе этих инструментов, постоянно усовершенствуются и дополняются, тем самым позволяют делать более точные прогнозы.

Основы технического анализа валютного рынка

Отцом технического анализа является Чарльз Доу, а его теория по сей день используется многими трейдерами. Он одним из первых стал вводить в прогнозирование рынка понятие тренда, которое ранее использовалось лишь математиками. Доу же заметил статистические закономерности и в валютном рынке, на чем и построил свою теорию:

• - цена имеет определенную тенденцию, а не находится в хаотическом движении, поэтому ее можно анализировать; - тенденции могут быть восходящими, нисходящими и боковыми;
• - тенденции бывают разных типов. Наиболее важны долгосрочные тенденции, которые существуют на рынке около 1 года. Кроме долгосрочных тенденций, бывают промежуточные тенденции, которые длятся несколько месяцев, и малые тенденции
• – тенденции продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель;
• - основная тенденция имеет три фазы: фаза зарождения, фаза продолжения и фаза разворота. Фаза зарождения часто упускается трейдерами, и чаще всего только опытные трейдеры могут определить, что на рынке рождается новый тренд. Вторая же фаза видна основной массе трейдеров, и поэтому движение во время нее самое сильное, так как в рынок входит большое число людей.
• Во время третьей фазы начинает фиксироваться прибыль, падают объемы. Начинающие трейдеры могут принять такое поведение рынка за обычную коррекцию, однако часто они оказываются неправы и вместо коррекции следует разворот тренда (здесь стоит заметить, что измерениями коррекции занимались многие известные трейдеры. И если для Чарльза Доу были важны значения 33, 50 и 66-процентной коррекции, то, например, Вильям Ганн считал, что тренд нужно делить на 8 частей, а отката можно ждать после прохождения каждой 1/8 части тренда.
• Наиболее важной величиной коррекции для Ганна была 50-процентаная коррекция. Однако наибольшую популярность в измерении откатов получили числа Фибоначчи, на основе которых была создана линейка с уровнями Фибоначчи); - промежуточная тенденция – это коррекция основной тенденции, во время которой цена может откатить на треть основного тренда, половину его или две трети;
• - промежуточные и малые тенденции могут неоднократно возникать в пределах основного тренда; - тренд не может существовать без откатов, и даже во время очень сильного движения цены наблюдаются небольшие коррекции; - смена тренда должна подтверждаться его прорывом;
• - кроме графика центы при анализе тренда необходимо учитывать и объем – общее количество торгуемой валюты, проданной и купленной в течение дня. Рост объема валюты означает, что валюта ликвидна и пользуется спросом. Во время роста объемов растет и сила тренда. Падение объемов говорит о том, что тренд затухает, и нужно выходить из рынка.

Помимо объема внимание обращают на открытый интерес – общее число заявок на покупку или продажу валюты. Эти два показателя, как правило, нелегко узнать, однако можно пользоваться данными некоторых бирж, банков и финансовых изданий, которые время от времени публикуют нужные показатели.

По теории Доу, все, что происходит в мире, находит свое отражение на графике валюты. Так как многие события прошлого часто повторяются и в наши дни, движение цены тоже повторяется. Именно поэтому на графиках возникают различные фигуры, которые эффективно используются в техническом анализе.