Технический анализ акций.

Акции, как и валютные пары, могут подвергаться техническому анализу. Используя технический анализ акций, инвестор получает ряд преимуществ и может разработать собственную систему торговли.

технический анализ акций

Основной плюс технического анализа акций состоит в том, что инвестор не имеет сильной зависимости от данных о предприятии, которые часто скрываются от общественности и которых часто недостает. Технический анализ требует лишь наличия графика курса акций, поэтому он доступен любому трейдеру.

Обработка данных с помощью технического  анализа занимает гораздо меньше времени, чем обработка различных экономических, финансовых и других показателей предприятия, поэтому, используя технический анализ, трейдер экономит время и усилия, что благоприятно сказывается на его торговле.

Кроме того что инвестор может освободить больше времени для наблюдения за графиком, держа таким образом торговлю под контролем, он также ограждает себя от многих психологических факторов, которые часто могут стать причиной ошибочной сделки.

Курсы акций менее волатильны, чем валютные пары, поэтому начало практически любого сильного движения можно воспринимать, как сигнал к действию. Так как обычно, при отсутствии важных данных о предприятии, курс акций внутри дня движется в пределах определенного ценового коридора, ограниченного линиями поддержки/сопротивления, выход цены из этого коридора дает следующие сигналы на вход в рынок:

  • - при прорыве верхней границы коридора (или линии сопротивления) инвестору необходимо подумать о покупке акций или о добавлении позиций к открытой ранее покупке. Конечно, принимая решение об открытии позиции, нужно учитывать и остальные факторы, влияющие на рынок акций;
  • - при прорыве нижней границы (или линии поддержки) существует риск продолжения падения курса, поэтому, возможно, потребуется фиксация покупок.

Спокойный рынок также можно использовать с целью получения прибыли. Хорошей стратегией в такой ситуации будет торговля в пределах коридора. При достижении цены линии поддержки, трейдер может открыть позицию на покупку небольшого объема, а при подъеме цены к уровню сопротивления, зафиксировать прибыль.

Скользящие средние в техническом анализе акций.

Кроме поддержек и сопротивлений в техническом анализе акций можно использовать скользящее среднее. Это значение получается путем определения средней цены закрытия за определенный временной период. Чаще всего в расчет берутся цены закрытия дня.

Если построить скользящее среднее на ценовом графике, то можно увидеть, что цена будто бы движется вокруг этой линии. Она то опускается под линию, то поднимается выше нее. Построив несколько таких линий на графике, можно заметить определенные закономерности, которые помогут в торговле.

Например, уход курса под среднюю линию сможет дать сигнал на продолжение падения, поэтому покупки следует зафиксировать. Пересечение ценой средней линии снизу вверх говорить о том, что на рынке, возможно, намечается бычий тренд, а значит, самое время делать покупки.

Конечно, все эти правила упрощенные, однако такими закономерностями можно пользоваться, как ориентиром. Использование нескольких инструментов технического анализа и сравнение их сигналов – основа ряда торговых систем.

Фигуры графического анализа работают и на рынке акций, так как имеют психологическую природу. Кроме того, изначально голова-плечи, двойная вершина и другие фигуры технического анализа рассматривались именно на графиках курса акций, а поэтому их использование для анализа рынка в наше время полностью оправдывает себя.

Взяв, к примеру, фигуру двойная вершина, можно увидеть, что на рынке акций она образуется по тем же законам, что и на валютном рынке: инвесторы, купившие акции, зафиксировали прибыль на определенном уровне, который стал первой вершиной, после чего курс вновь попытался протестировать уровень, но потерпел неудачу во второй раз.

Таким образом, на графике появилась разворотная фигура, ставшая сигналом к падению курса. В техническом анализе акций можно использовать сравнительную силу. Если рост акции не коррелируется движением соответствующего биржевого индекса, возникает дивергенция, которая в большинстве случаев расценивается как торговый сигнал.

Естественно, форс-мажорная ситуация, выход важных данных или внеплановая публикация нужной информации о предприятии может в корне изменить ситуацию на рынке и сломать техническую модель. Поэтому рациональнее всего использовать технический анализ вместе с фундаментальным.

P.S. Если Вам понравилась эта статья, то нажмите на кнопки Вконтакте, Facebook и Twitter и поделитесь ею с друзьями! Заранее спасибо!